慢熊格局搶先機 政策股蠢動

慢熊格局搶先機 政策股蠢動

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國際股市四面楚歌,升息、通膨、地緣戰爭及供應鏈亂象等多重利空盤踞,臺股自跌破月、季線及萬五支撐後,走勢一瀉千里,上週更一度跌破32年前高點12,682點重要心理關卡,投資人信心潰散,在震盪築底過程裡持續等待選舉行情帶來的轉機。

政治因素對多空影響在10月下旬後持續放大,大陸二十大落幕後緊接登場的一中全會,中共總書記習近平不光取得第三個總書記五年任期,成爲首位三次出任中共領導人的政治人物,且習家軍亦包攬政治局常委,全面掌權下,市場擔憂未來恐將進入政治凌駕經濟的時代。

大陸二十大報告也再提「武統」說法,臺海關係日趨緊張,也爲臺股在美國聯準會(Fed)的升息外,埋下一顆不定時炸彈;隨兩岸風險提高,加速催化外資提款離臺的力度,統計今年外資累計賣超臺股金額高達1.35兆元,相當把過去20年來的持股賣掉近六成,先前高佔比的個股首當其衝,譬如權王臺積電今年外資賣超金額已突破5,000億元,累計跌幅高達37.24%,股價近期在3字頭徘徊。

英國新任首相蘇納克臨危上任,預計新版財政計劃公佈時間推遲至11月中旬發佈,英鎊轉強,美元指數見高回落,暫時止住臺股及港陸股跌勢。

進入11月,聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議率先舉行,儘管11月升息3碼似乎已是板上釘釘,但在通膨出現降溫跡象後,市場期待12月的利率調升幅度提前放緩。另外臺美選舉也將接棒登場,據過去十次資料顯示,標普500指數在期中選舉前10日與前5日上漲機率均達9成,平均漲幅分別爲2%、2.06%;臺股在近九次縣市長選舉前20日上漲機率同樣高達78%,平均漲幅3.7%。

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隨着大盤波段跌幅已深、年線負乖離率超過20%,以及選舉行情的蓄勢待發,政府護盤心切,國安基金與禁空令兩大護法助陣,短線或將迎來跌深反彈的契機,其中政策相關受益股有望領頭突圍,包括生技、綠能、軍工、基建、觀光及公股金控等族羣都有表現機會。

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