虎年開春重磅升評 大摩喊買臺積、臺股上萬九

虎年開春重磅升評 大摩喊買臺積、臺股上萬九

外資對臺積電財務預期

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臺股開紅盤重磅升評登場!摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,臺積電評價散發吸引力,足夠讓市場跳脫2022年電子產業下行風險疑慮,長線又有資本支出干擾降低,以及蘋果與英特爾擴大委外代工加持,升評「優於大盤」,並將推測合理股價調高到780元。

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大摩升評臺積電不僅激發市場熱烈討論,旋風也吹向摩根士丹利對臺股加權指數看法,將指數高點預期由18,500點調高到19,000點,樂觀情境的高點估值同步上升至22,000點。

主要大型外資券商對臺積電共識爲「買進」、「優於大盤」,過去一段時間僅摩根士丹利證券考量半導體庫存風險、產業循環下行等因素,持較保守態度;然事實上,自大摩2021年6月降評臺積電「中立」以來,臺積電股價約有半年時間都在600元附近遊走,直到2022年初外資大舉回補,纔將臺積電股價帶離區間震盪格局。

詹家鴻最新從四大利多出發,研判臺積電長期前景將十分亮眼,因而啓動升評:一、臺積電正在替晶圓代工業的附加價值重新定價。二、臺積電近期在進階版的3奈米制程(N3e)取得突破,並持續發展2奈米環繞式閘極(GAA)製程。三、臺積電從蘋果、英特爾與Sony獲得的委外代工機會比原先預期得要大很多。四、臺積電高資本支出的干擾至2024年可望減輕。

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不過,短期來看,消費性電子產品如:智慧機、電視與消費性PC等已經大致開始進入庫存調整,電子供應鏈的重新平衡(rebalancing)仍舊是不可忽視的挑戰,從2019年首季的經驗看來,臺積電無法完全擺脫修正風險影響,進一步看,加密貨幣波動劇烈,多少也會使挖礦晶片風險升溫。

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摩根士丹利升評臺積電一方面牽動指數預期,對資訊科技族羣的佈局標的亦有所調整,最新將臺積電加入首選買進清單,移除聯電與友達後,電子類股看多優選股變成六檔:臺積電、聯發科、瑞昱、臺達電、大立光與國巨。

摩根士丹利證券說明,國際股市近期波動加劇,進入虎年,防禦性投資絕對是核心策略,隨臺股企業2022年獲利可望再獲上調,臺灣的GDP成長率料將穩中透強,加以臺股現金殖利率達3.7%,高居亞太不含日本市場之冠,防禦吸引力首屈一指。

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